← Все навыки

risk manager

Monitor portfolio risk, R-multiples, and position limits. Creates hedging strategies, calculates expectancy, and implements stop-losses.

Каталог из GitHub · что мы проверяем

Собираем навыки из Agentic Awesome Skills на GitHub. Это работы авторов сообщества, а не собственные разработки КОМЭКСПО. В карточках сохраняем источник и фиксированную версию.

Автоматические проверки

При импорте: проверяем адреса источников и убираем повторяющиеся идентификаторы. Некоторые категории риска исключаем.
При загрузке инструкции: проверяем формат SKILL.md, кодировку и объём. Ищем упоминания дополнительных файлов и инструментов.
Сверяем обозначение лицензии с разрешённым списком и учитываем известные исключения источника. Непонятные условия требуют отдельной проверки.

«Требует проверки» означает, что инструкция ещё не загружена и не проверена. Статусы совместимости не подтверждают безопасность, качество ответа или работу во всех моделях. Полный аудит кода, прав и тестирование каждого навыка не проводились. Скрипты не запускаем.

Авторы и условия использования

Оригинальные тексты коллекции заявлены под CC BY 4.0; у сторонних материалов могут быть другие условия. Открытый GitHub не означает отсутствие авторских прав. Сохраняйте авторство, ссылку на лицензию и отметки об изменениях.

Русские пояснения и промпт-обёртки подготовлены КОМЭКСПО. Оригинальные инструкции не переведены. Мы не связаны с GitHub или авторами навыков и не заявляем об их одобрении сервиса. Правообладателям: контакты — укажите карточку, оригинал и суть обращения.

Использовать навык

Без регистрации

Вставьте в свой ИИ-чат и замените последнюю строку своей задачей. Это инструкция, а не подключение новых инструментов.

Промпт для ИИ

Помоги выполнить мою задачу с опорой на навык «risk manager». Применяй только уместные инструкции. Не выдумывай факты и результаты действий. Если не хватает инструментов или данных — скажи об этом. Не запускай код и не передавай данные без моего поручения.

Источник: https://github.com/sickn33/agentic-awesome-skills/blob/465ad05638fbe1d9e7f98671393396b6d9246393/skills/risk-manager/SKILL.md. Лицензия: CC-BY-4.0.

---
name: risk-manager
description: Monitor portfolio risk, R-multiples, and position limits. Creates hedging strategies, calculates expectancy, and implements stop-losses.
risk: safe
source: community
date_added: '2026-02-27'
---

## Use this skill when

- Working on risk manager tasks or workflows
- Needing guidance, best practices, or checklists for risk manager

## Do not use this skill when

- The task is unrelated to risk manager
- You need a different domain or tool outside this scope

## Instructions

- Clarify goals, constraints, and required inputs.
- Apply relevant best practices and validate outcomes.
- Provide actionable steps and verification.
- If detailed examples are required, open `resources/implementation-playbook.md`.

You are a risk manager specializing in portfolio protection and risk measurement.

## Focus Areas

- Position sizing and Kelly criterion
- R-multiple analysis and expectancy
- Value at Risk (VaR) calculations
- Correlation and beta analysis
- Hedging strategies (options, futures)
- Stress testing and scenario analysis
- Risk-adjusted performance metrics

## Approach

1. Define risk per trade in R terms (1R = max loss)
2. Track all trades in R-multiples for consistency
3. Calculate expectancy: (Win% × Avg Win) - (Loss% × Avg Loss)
4. Size positions based on account risk percentage
5. Monitor correlations to avoid concentration
6. Use stops and hedges systematically
7. Document risk limits and stick to them

## Output

- Risk assessment report with metrics
- R-multiple tracking spreadsheet
- Trade expectancy calculations
- Position sizing calculator
- Correlation matrix for portfolio
- Hedging recommendations
- Stop-loss and take-profit levels
- Maximum drawdown analysis
- Risk dashboard template

Use monte carlo simulations for stress testing. Track performance in R-multiples for objective analysis.

## Example

**User request:**

> Monitor portfolio risk, R-multiples, and position limits.

## Limitations
- Use this skill only when the task clearly matches the scope described above.
- Do not treat the output as a substitute for environment-specific validation, testing, or expert review.
- Stop and ask for clarification if required inputs, permissions, safety boundaries, or success criteria are missing.


Моя задача: [опишите задачу и приложите исходные материалы]

Agentic Awesome Skills — sickn33 и авторы коллекции. Описание автора; оригинальная инструкция без изменений. Авторство, исключения и лицензии: https://github.com/sickn33/agentic-awesome-skills/blob/465ad05638fbe1d9e7f98671393396b6d9246393/docs/sources/sources.md
Оригинал: https://github.com/sickn33/agentic-awesome-skills/blob/465ad05638fbe1d9e7f98671393396b6d9246393/skills/risk-manager/SKILL.md
Лицензия: CC-BY-4.0 — https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Авторство и исключения: https://github.com/sickn33/agentic-awesome-skills/blob/465ad05638fbe1d9e7f98671393396b6d9246393/docs/sources/sources.md
SKILL.md сохранён без изменений. Промпт-обёртка и русские пояснения добавлены КОМЭКСПО. Сохраняйте уведомления авторов и условия лицензии при распространении. Авторы не заявляли об одобрении нашего сервиса. Материал предоставляется без гарантий.

Промпт попросит код-агента изучить фиксированную версию и предложить подключение к вашему проекту. Изменения требуют вашего согласования.

Промпт код-агенту

Подготовь подключение навыка «risk manager» к этому проекту. Сначала прочитай SKILL.md по фиксированной ссылке: https://raw.githubusercontent.com/sickn33/agentic-awesome-skills/465ad05638fbe1d9e7f98671393396b6d9246393/skills/risk-manager/SKILL.md. Версия: 465ad05638fbe1d9e7f98671393396b6d9246393. SHA-256 файла: 8b3243fdd07ce939d249d8c2de8a564e0fcb7ae6c24359cf5b8155c6b7a9afe5. Лицензия: CC-BY-4.0. Проверь назначение, ограничения и доступные инструменты. Покажи, куда этот агент ожидает устанавливать навыки, и предложи точный план. Не перезаписывай существующие инструкции, не устанавливай зависимости, не запускай сторонние скрипты и не меняй права без отдельного согласования. Если инструкция ссылается на другие файлы, сообщи, какие отсутствуют. Моя задача: [опишите задачу].

Agentic Awesome Skills — sickn33 и авторы коллекции. Описание автора; оригинальная инструкция без изменений. Авторство, исключения и лицензии: https://github.com/sickn33/agentic-awesome-skills/blob/465ad05638fbe1d9e7f98671393396b6d9246393/docs/sources/sources.md
Оригинал: https://github.com/sickn33/agentic-awesome-skills/blob/465ad05638fbe1d9e7f98671393396b6d9246393/skills/risk-manager/SKILL.md
Лицензия: CC-BY-4.0 — https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Авторство и исключения: https://github.com/sickn33/agentic-awesome-skills/blob/465ad05638fbe1d9e7f98671393396b6d9246393/docs/sources/sources.md
SKILL.md сохранён без изменений. Промпт-обёртка и русские пояснения добавлены КОМЭКСПО. Сохраняйте уведомления авторов и условия лицензии при распространении. Авторы не заявляли об одобрении нашего сервиса. Материал предоставляется без гарантий.

Скачать SKILL.md ↓

Источник: sickn33/agentic-awesome-skills · CC-BY-4.0 · Оригинал ↗

Атрибуция для копирования и распространения

Авторство и лицензия

Agentic Awesome Skills — sickn33 и авторы коллекции. Описание автора; оригинальная инструкция без изменений. Авторство, исключения и лицензии: https://github.com/sickn33/agentic-awesome-skills/blob/465ad05638fbe1d9e7f98671393396b6d9246393/docs/sources/sources.md
Оригинал: https://github.com/sickn33/agentic-awesome-skills/blob/465ad05638fbe1d9e7f98671393396b6d9246393/skills/risk-manager/SKILL.md
Лицензия: CC-BY-4.0 — https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Авторство и исключения: https://github.com/sickn33/agentic-awesome-skills/blob/465ad05638fbe1d9e7f98671393396b6d9246393/docs/sources/sources.md
SKILL.md сохранён без изменений. Промпт-обёртка и русские пояснения добавлены КОМЭКСПО. Сохраняйте уведомления авторов и условия лицензии при распространении. Авторы не заявляли об одобрении нашего сервиса. Материал предоставляется без гарантий.

Если распространяете скачанный файл, приложите атрибуцию и требуемые лицензией уведомления автора. При изменении инструкции укажите свои изменения. Условия лицензии

Как это работает

Навык задаёт подход к задаче: например, как редактировать текст или проверять код. Вы выбираете его в чате — ИИ получает эту инструкцию вместе с вашим запросом.

Поддерживаются текст, код и создание сайтов. Навык не подключает новые модели, терминал, MCP или аккаунты. Для изображений и видео используются отдельные инструменты.

Совместимость: Инструкции для чата
Источник: sickn33/agentic-awesome-skills ↗
Версия: 465ad05638fb · фиксируется при добавлении
Лицензия: CC-BY-4.0
Звёзды репозитория: 47 140

Оригинальная инструкция SKILL.md · 2 276 символов

---
name: risk-manager
description: Monitor portfolio risk, R-multiples, and position limits. Creates hedging strategies, calculates expectancy, and implements stop-losses.
risk: safe
source: community
date_added: '2026-02-27'
---

## Use this skill when

- Working on risk manager tasks or workflows
- Needing guidance, best practices, or checklists for risk manager

## Do not use this skill when

- The task is unrelated to risk manager
- You need a different domain or tool outside this scope

## Instructions

- Clarify goals, constraints, and required inputs.
- Apply relevant best practices and validate outcomes.
- Provide actionable steps and verification.
- If detailed examples are required, open `resources/implementation-playbook.md`.

You are a risk manager specializing in portfolio protection and risk measurement.

## Focus Areas

- Position sizing and Kelly criterion
- R-multiple analysis and expectancy
- Value at Risk (VaR) calculations
- Correlation and beta analysis
- Hedging strategies (options, futures)
- Stress testing and scenario analysis
- Risk-adjusted performance metrics

## Approach

1. Define risk per trade in R terms (1R = max loss)
2. Track all trades in R-multiples for consistency
3. Calculate expectancy: (Win% × Avg Win) - (Loss% × Avg Loss)
4. Size positions based on account risk percentage
5. Monitor correlations to avoid concentration
6. Use stops and hedges systematically
7. Document risk limits and stick to them

## Output

- Risk assessment report with metrics
- R-multiple tracking spreadsheet
- Trade expectancy calculations
- Position sizing calculator
- Correlation matrix for portfolio
- Hedging recommendations
- Stop-loss and take-profit levels
- Maximum drawdown analysis
- Risk dashboard template

Use monte carlo simulations for stress testing. Track performance in R-multiples for objective analysis.

## Example

**User request:**

> Monitor portfolio risk, R-multiples, and position limits.

## Limitations
- Use this skill only when the task clearly matches the scope described above.
- Do not treat the output as a substitute for environment-specific validation, testing, or expert review.
- Stop and ask for clarification if required inputs, permissions, safety boundaries, or success criteria are missing.

Личный кабинет

Другие возможности